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2019年08月23日 星期五

天弘裕利灵活配置混合(002388)债券明细

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天弘裕利灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中纺MTN001 00104069 未公布 39624000 8.24
13龙岩交通MTN001 00094254 未公布 30612000 6.37
13兵国资MTN001 00092826 未公布 30147000 6.27
13长沙先导MTN001 00092777 未公布 30138000 6.27
17桑德SCP004 00125131 未公布 30015000 6.25
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13兵国资MTN001 00092826 未公布 50430000 8.09
13长沙先导MTN001 00092777 未公布 50425000 8.09
15日照港MTN002 00106024 未公布 49790000 7.99
15雨花国投MTN001 00106701 未公布 49780000 7.98
15中纺MTN001 00104069 未公布 49595000 7.95
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13兵国资MTN001 00092826 未公布 51015000 8.34
13长沙先导MTN001 00092777 未公布 50990000 8.34
15中纺MTN001 00104069 未公布 49760000 8.14
15日照港MTN002 00106024 未公布 49660000 8.12
15雨花国投MTN001 00106701 未公布 49645000 8.12
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13兵国资MTN001 00092826 未公布 51015000 8.34
13长沙先导MTN001 00092777 未公布 50990000 8.34
15中纺MTN001 00104069 未公布 49760000 8.14
15日照港MTN002 00106024 未公布 49660000 8.12
15雨花国投MTN001 00106701 未公布 49645000 8.12
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13长沙先导MTN001 00092777 未公布 51045000 7.28
13兵国资MTN001 00092826 未公布 51025000 7.28
15中纺MTN001 00104069 未公布 49685000 7.09
15雨花国投MTN001 00106701 未公布 49550000 7.07
15日照港MTN002 00106024 未公布 49490000 7.06