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2020年02月18日 星期二

博时沪深300指数C(002385)债券明细

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博时沪深300指数C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 110833500 1.90
17附息国债03 00120129 未公布 26962200 0.46
光大转债 00121170 未公布 13568100 0.23
17宝武EB 00131109 未公布 13147986 0.23
国君转债 00124845 未公布 3456126 0.06
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 110944500 1.98
16附息国债24 00117255 未公布 27009006 0.48
17附息国债03 00120129 未公布 26948700 0.48
光大转债 00121170 未公布 14484600 0.26
国君转债 00124845 未公布 4126658 0.07
航信转债 00102097 未公布 1192861 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 39960000 0.73
17附息国债03 00120129 未公布 26894700 0.49
16附息国债18 00113581 未公布 22974700 0.42
16附息国债24 00117255 未公布 19916000 0.37
光大转债 00121170 未公布 18476560 0.34
航信转债 00102097 未公布 1184388 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 39960000 0.73
17附息国债03 00120129 未公布 26894700 0.49
16附息国债18 00113581 未公布 22974700 0.42
16附息国债24 00117255 未公布 19916000 0.37
光大转债 00121170 未公布 18476560 0.34
航信转债 00102097 未公布 1184388 0.02
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15附息国债13 00102340 未公布 75892410 1.48
16附息国债11 00110819 未公布 20087940 0.39
16附息国债24 00117255 未公布 19908000 0.39
17贴现国债08 00120423 未公布 19864000 0.39
17贴现国债14 00121398 未公布 19856000 0.39
航信转债 00102097 未公布 1185075 0.02