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2019年10月22日 星期二

东海祥瑞债券A(002381)债券明细

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东海祥瑞债券A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15华泰G1 00102511 未公布 973208 6.51
16龙湖04 00108827 未公布 959244 6.41
16川电02 00109945 未公布 937400 6.27
16葛洲01 00108119 未公布 937392 6.27
国开1302 00094356 未公布 798784 5.34
久其转债 00124221 未公布 28611 0.19
光大转债 00121170 未公布 10437 0.07
16皖新EB 00112398 未公布 6832 0.05
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16葛洲01 00108119 未公布 1434176 8.73
11康美债 00086733 未公布 1160986 7.06
15华泰G1 00102511 未公布 974675 5.93
16龙湖04 00108827 未公布 973339 5.92
16川电02 00109945 未公布 958600 5.83
广汽转债 00108040 未公布 38013 0.23
三一转债 00107462 未公布 23612 0.14
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16葛洲01 00108119 未公布 2110324 8.97
15附息国债12 00101895 未公布 2075997 8.83
16附息国债12 00111480 未公布 2074063 8.82
15附息国债04 00100200 未公布 1223285 5.20
17贴债21 00123553 未公布 1190760 5.06
广汽转债 00108040 未公布 61825 0.26
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16葛洲01 00108119 未公布 2110324 8.97
15附息国债12 00101895 未公布 2075997 8.83
16附息国债12 00111480 未公布 2074063 8.82
15附息国债04 00100200 未公布 1223285 5.20
17贴债21 00123553 未公布 1190760 5.06
广汽转债 00108040 未公布 61825 0.26
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16葛洲01 00108119 未公布 2472474 8.16
15附息国债12 00101895 未公布 2086865 6.89
16附息国债12 00111480 未公布 2083891 6.88
16北汽集 00109698 未公布 1897732 6.27
国开1302 00094356 未公布 1445558 4.77
九州转债 00107843 未公布 140047 0.46
格力转债 00099003 未公布 122527 0.40
洪涛转债 00113450 未公布 55730 0.18