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2019年10月20日 星期天

大成景明灵活配置混合C(002371)债券明细

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大成景明灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD135 00124575 未公布 49825000 15.73
17民生银行CD212 00124710 未公布 49825000 15.73
17广发银行CD126 00125902 未公布 49825000 15.73
17中信银行CD113 00126041 未公布 49480000 15.62
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD135 00124575 未公布 49825000 15.73
17民生银行CD212 00124710 未公布 49825000 15.73
17广发银行CD126 00125902 未公布 49825000 15.73
17中信银行CD113 00126041 未公布 49480000 15.62
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD013 00122299 未公布 108933000 17.63
17平安银行CD011 00122300 未公布 49510000 8.01
17贴现国债10 00120786 未公布 19862000 3.21
16附息国债23 00117254 未公布 19056000 3.08
16附息国债11 00110819 未公布 9994000 1.62