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2020年02月18日 星期二

大成景秀灵活配置混合C(002370)债券明细

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大成景秀灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD022 00122551 未公布 9559000 16.49
国开1703 00122017 未公布 4882235 8.42
11亚迪02 00093506 未公布 356478 0.62
东财转债 00131776 未公布 260200 0.45
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16浦发CD429 00119388 未公布 48470000 17.12
16北京银行CD183 00119694 未公布 48465000 17.12
17南方水泥SCP002 00121629 未公布 20082000 7.09
国开1703 00122017 未公布 14563814 5.14
17建发地产SCP004 00127484 未公布 10004000 3.53
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD004 00126482 未公布 49045000 16.31
16上海银行CD138 00125838 未公布 29127000 9.69
17南方水泥SCP002 00121629 未公布 20036000 6.66
17国开10 00121494 未公布 19750000 6.57
16张保实业CP002 00114198 未公布 10029000 3.34
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD004 00126482 未公布 49045000 16.31
16上海银行CD138 00125838 未公布 29127000 9.69
17南方水泥SCP002 00121629 未公布 20036000 6.66
17国开10 00121494 未公布 19750000 6.57
16张保实业CP002 00114198 未公布 10029000 3.34
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR旅建债 00089061 未公布 31015000 7.44
17上海银行CD067 00122427 未公布 29670000 7.12
16浦发CD501 00119334 未公布 29325000 7.03
PR甬广聚 00094979 未公布 25524000 6.12
PR余交通 00095741 未公布 21176000 5.08