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2019年12月11日 星期三

华安安康保本混合A(002363)债券明细

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华安安康保本混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD178 00133665 未公布 195260000 8.29
17北京银行CD209 00133265 未公布 192900000 8.19
17华夏银行CD381 00134989 未公布 192860000 8.19
17江苏银行CD263 00133253 未公布 192800000 8.18
17合肥科技农村商行CD049 00134732 未公布 99520000 4.22
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16皖新EB 00112398 未公布 22801946 0.83
光大转债 00121170 未公布 11142000 0.41
海印转债 00112035 未公布 896278 0.03
江南转债 00109399 未公布 706999 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 177082 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD134 00126752 未公布 168130000 4.81
17宁波银行CD106 00126284 未公布 148320000 4.24
17江苏银行CD179 00126556 未公布 138460000 3.96
17邮政SCP001 00121195 未公布 100250000 2.87
17平安银行CD189 00126377 未公布 98910000 2.83
16皖新EB 00112398 未公布 23832262 0.68
海印转债 00112035 未公布 900619 0.03
江南转债 00109399 未公布 698302 0.02
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD134 00126752 未公布 168130000 4.81
17宁波银行CD106 00126284 未公布 148320000 4.24
17江苏银行CD179 00126556 未公布 138460000 3.96
17邮政SCP001 00121195 未公布 100250000 2.87
17平安银行CD189 00126377 未公布 98910000 2.83
16皖新EB 00112398 未公布 23832262 0.68
海印转债 00112035 未公布 900619 0.03
江南转债 00109399 未公布 698302 0.02
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16京能电力CP001 00109923 未公布 100500000 2.56
16福新能源SCP004 00112656 未公布 100400000 2.56
16华润SCP001 00112805 未公布 100360000 2.55
16华能集SCP002 00112789 未公布 100350000 2.55
16联通SCP004 00112809 未公布 100340000 2.55
海印转债 00112035 未公布 944919 0.02
江南转债 00109399 未公布 732421 0.02
汽模转债 00108744 未公布 371256 0.01
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.00