新闻源 财富源

2020年02月20日 星期四

前海开源清洁能源混合C(002360)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

前海开源清洁能源混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 99700000 23.35
17兴业银行CD382 00133617 未公布 97790000 22.90
08国开08 03134660 未公布 70119000 16.42
17农发01 00118877 未公布 14997000 3.51
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 99820000 10.02
17国开04 00120780 未公布 79840000 8.01
08国开08 03134660 未公布 70378000 7.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 30003000 3.57
16农发19 00113132 未公布 19986000 2.38
14国开25 00097975 未公布 10019000 1.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 30003000 3.57
16农发19 00113132 未公布 19986000 2.38
14国开25 00097975 未公布 10019000 1.19
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 30030000 2.43
16农发19 00113132 未公布 19946000 1.61