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2019年10月16日 星期三

国投瑞银瑞祥保本混合(002358)债券明细

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国投瑞银瑞祥保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11粤广业债 00085853 未公布 50585000 5.83
15中燃投资MTN001 00105213 未公布 49455000 5.70
17江苏银行CD178 00126730 未公布 48190000 5.56
17西南水泥SCP001 00122066 未公布 40248000 4.64
17中铝业SCP005 00123827 未公布 40196000 4.64
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11粤广业债 00085853 未公布 50530000 5.40
17晋能SCP001 00120324 未公布 50270000 5.37
17桂投资SCP001 00120593 未公布 50245000 5.37
17兖州煤业SCP001 00121397 未公布 50240000 5.37
15中燃投资MTN001 00105213 未公布 49895000 5.33
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中色SCP002 00117037 未公布 70266000 7.07
11粤广业债 00085853 未公布 50500000 5.08
16河钢集SCP006 00118349 未公布 50180000 5.05
16晋煤SCP004 00117897 未公布 50175000 5.05
17兖州煤业SCP001 00121397 未公布 50110000 5.04
16以岭EB 00110264 未公布 2720631 0.27
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中色SCP002 00117037 未公布 70266000 7.07
11粤广业债 00085853 未公布 50500000 5.08
16河钢集SCP006 00118349 未公布 50180000 5.05
16晋煤SCP004 00117897 未公布 50175000 5.05
17兖州煤业SCP001 00121397 未公布 50110000 5.04
16以岭EB 00110264 未公布 2720631 0.27
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11粤广业债 00085853 未公布 50595000 4.44
17兖州煤业SCP001 00121397 未公布 50015000 4.39
17桂投资SCP001 00120593 未公布 50000000 4.39
16河钢集SCP006 00118349 未公布 49980000 4.39
17晋能SCP001 00120324 未公布 49940000 4.38
14宝钢EB 00098859 未公布 3874320 0.34