新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

博时安泰18个月定期开放债券C(002357)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时安泰18个月定期开放债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17包商银行CD109 00132983 未公布 28503000 11.74
16太阳01 00110799 未公布 14814000 6.10
14金光纸业MTN001 00096466 未公布 10117000 4.17
17河钢集MTN006 00123942 未公布 10072000 4.15
17皖山鹰SCP007 00127537 未公布 9992000 4.11
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出03 00121142 未公布 29424000 11.96
17农发05 00118881 未公布 19286000 7.84
16太阳01 00110799 未公布 14925000 6.07
17河钢集MTN006 00123942 未公布 10237000 4.16
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广发银行CD103 00126792 未公布 98880000 5.28
17广州农村商业银行CD022 00122541 未公布 97810000 5.22
17河北银行CD020 00126241 未公布 97790000 5.22
17江西银行CD019 00126246 未公布 97790000 5.22
17湖北银行CD018 00126251 未公布 97790000 5.22
16光大CD179 00119688 未公布 97080000 5.19
16卓越01 00108463 未公布 96515000 5.15
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广发银行CD103 00126792 未公布 98880000 5.28
17广州农村商业银行CD022 00122541 未公布 97810000 5.22
17江西银行CD019 00126246 未公布 97790000 5.22
17河北银行CD020 00126241 未公布 97790000 5.22
17湖北银行CD018 00126251 未公布 97790000 5.22
16光大CD179 00119688 未公布 97080000 5.19
16卓越01 00108463 未公布 96515000 5.15
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 165960000 8.84
16恒丰银行CD204 00119377 未公布 147210000 7.84
16恒丰银行CD221 00119376 未公布 146700000 7.81
16广越04 00109000 未公布 144780000 7.71
16安徽债04 00109735 未公布 112296000 5.98