新闻源 财富源

2019年07月23日 星期二

易方达裕祥回报债券(002351)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

易方达裕祥回报债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17惠山经发SCP002 00130821 未公布 49905000 7.50
17冀交投CP003 00130757 未公布 39900000 5.99
17六合国资MTN001 00121919 未公布 39596000 5.95
17蓉经开CP002 00121317 未公布 30129000 4.53
16华新01 00114484 未公布 21861500 3.28
15国盛EB 00105622 未公布 11961123 1.80
三一转债 00107462 未公布 2978406 0.45
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华新01 00114484 未公布 22425000 6.68
12开滦02 00097927 未公布 20496000 6.11
17滇投债 00120396 未公布 20054000 5.97
16国华01 00115212 未公布 19546000 5.82
15五矿03 00106287 未公布 19238000 5.73
14宝钢EB 00098859 未公布 8506188 2.53
三一转债 00107462 未公布 2898373 0.86
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 29625000 13.81
15农发09 00100612 未公布 20008000 9.32
16国华01 00115212 未公布 19428000 9.05
17农发05 00118881 未公布 19300000 8.99
16电投02 00111674 未公布 14815500 6.90
14宝钢EB 00098859 未公布 10863600 5.06
三一转债 00107462 未公布 2916540 1.36
海印转债 00112035 未公布 679022 0.32
洪涛转债 00113450 未公布 178288 0.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 29625000 13.81
15农发09 00100612 未公布 20008000 9.32
16国华01 00115212 未公布 19428000 9.05
17农发05 00118881 未公布 19300000 8.99
16电投02 00111674 未公布 14815500 6.90
14宝钢EB 00098859 未公布 10863600 5.06
三一转债 00107462 未公布 2916540 1.36
海印转债 00112035 未公布 679022 0.32
洪涛转债 00113450 未公布 178288 0.08
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15河钢MTN001 00104737 未公布 40120000 8.41
15五矿股MTN001 00099391 未公布 39976000 8.38
14铁道MTN001 00095785 未公布 31167000 6.53
14德泰MTN001 00098475 未公布 30870000 6.47
14宝钢EB 00098859 未公布 21524000 4.51
海印转债 00112035 未公布 712422 0.15
白云转债 00108625 未公布 454170 0.10
洪涛转债 00113450 未公布 182653 0.04