华夏鼎新债券I(002349)债券明细

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华夏鼎新债券I债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 4335226 70.05
02国债⒀ 03130189 未公布 498150 8.05
国开1302 00094356 未公布 205080 3.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 4335226 70.05
02国债⒀ 03130189 未公布 498150 8.05
国开1302 00094356 未公布 205080 3.31
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开06 00108328 未公布 19274000 9.62
16广业01 00109610 未公布 18998000 9.48
16桂铁债 00110000 未公布 18988000 9.48
13苏宁债 00094015 未公布 10340000 5.16
国药1优1 00120119 未公布 10000900 4.99
国药1优A 00120142 未公布 10000000 4.99
15中建材MTN002 00105711 未公布 9897000 4.94
PR远东5A 00120112 未公布 6488000 3.24
聚肆A2 00120115 未公布 5000000 2.50
万科3A1 00120133 未公布 5000000 2.50
PR聚肆A1 00120120 未公布 1172200 0.58