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2019年12月12日 星期四

创金合信尊盈纯债债券(002337)债券明细

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创金合信尊盈纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16电投02 00111674 未公布 49560000 9.72
16财通债 00108829 未公布 48965000 9.61
16浙商集MTN001 00108907 未公布 48630000 9.54
16南瑞01 00114349 未公布 48165000 9.45
14金华银行02 00097627 未公布 40244000 7.90
三电优07 00110495 未公布 17105586 3.36
16爽元1A 00118541 未公布 4364000 0.86
洪涛转债 00113450 未公布 161612 0.03
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16电投02 00111674 未公布 49505000 9.74
16财通债 00108829 未公布 49190000 9.68
16浙商集MTN001 00108907 未公布 48625000 9.57
16南瑞01 00114349 未公布 48445000 9.53
14金华银行02 00097627 未公布 40544000 7.98
三电优07 00110495 未公布 17105586 3.37
16爽元1A 00118541 未公布 5214000 1.03
洪涛转债 00113450 未公布 177082 0.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16电投02 00111674 未公布 49385000 9.83
13国开24 00091994 未公布 49360000 9.83
16财通债 00108829 未公布 48910000 9.74
16南瑞01 00114349 未公布 48400000 9.63
16浙商集MTN001 00108907 未公布 48205000 9.60
三电优07 00110495 未公布 17105586 3.40
16爽元1A 00118541 未公布 8698000 1.73
16粤鑫1A 00117769 未公布 272000 0.05
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16电投02 00111674 未公布 49385000 9.83
13国开24 00091994 未公布 49360000 9.83
16财通债 00108829 未公布 48910000 9.74
16南瑞01 00114349 未公布 48400000 9.63
16浙商集MTN001 00108907 未公布 48205000 9.60
三电优07 00110495 未公布 17105586 3.40
16爽元1A 00118541 未公布 8698000 1.73
16粤鑫1A 00117769 未公布 272000 0.05
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.04
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16电投02 00111674 未公布 49440000 9.89
13国开24 00091994 未公布 49280000 9.86
16浙商集MTN001 00108907 未公布 48685000 9.74
16财通债 00108829 未公布 48565000 9.71
16南瑞01 00114349 未公布 48565000 9.71
16爽元1A 00118541 未公布 17686000 3.54
三电优07 00110495 未公布 17105586 3.42
16粤鑫1A 00117769 未公布 10924000 2.18
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.04