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2019年10月19日 星期六

银华泰利灵活配置混合C(002328)债券明细

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银华泰利灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 29856000 5.31
17邮政01 00121265 未公布 29502000 5.25
17宁技发MTN001 00129043 未公布 29427000 5.24
14合滨投 00096365 未公布 21231000 3.78
13豫水利MTN002 00093233 未公布 20172000 3.59
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR烟城建 00091631 未公布 30670000 5.59
16附息国债24 00117255 未公布 29949000 5.46
17邮政01 00121265 未公布 29898000 5.45
14合滨投 00096365 未公布 21381000 3.90
13闽投债 00091940 未公布 20348000 3.71
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR泉投建 00094825 未公布 41630000 7.79
PR烟城建 00091631 未公布 30710000 5.75
17东航股SCP005 00124399 未公布 30006000 5.62
16附息国债24 00117255 未公布 29874000 5.59
15淮安交控MTN001 00104824 未公布 20056000 3.75
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR泉投建 00094825 未公布 41630000 7.79
PR烟城建 00091631 未公布 30710000 5.75
17东航股SCP005 00124399 未公布 30006000 5.62
16附息国债24 00117255 未公布 29874000 5.59
15淮安交控MTN001 00104824 未公布 20056000 3.75
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15沣东债 00107486 未公布 48605000 9.25
PR泉投建 00094825 未公布 41865000 7.97
10邵阳城投债 00085275 未公布 41444000 7.89
PR宜财投 00089973 未公布 31205000 5.94
PR烟城建 00091631 未公布 30805000 5.86