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2019年10月23日 星期三

银华聚利灵活配置混合C(002326)债券明细

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银华聚利灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 9985000 2.58
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 9995000 6.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16杭州城建MTN001 00114988 未公布 28677000 9.24
16人福SCP003 00115775 未公布 20072000 6.46
PR常经投 00089697 未公布 18687000 6.02
16附息国债18 00113581 未公布 16981300 5.47
14济高债 00096457 未公布 16494000 5.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16杭州城建MTN001 00114988 未公布 28677000 9.24
16人福SCP003 00115775 未公布 20072000 6.46
PR常经投 00089697 未公布 18687000 6.02
16附息国债18 00113581 未公布 16981300 5.47
14济高债 00096457 未公布 16494000 5.31
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中粮MTN001 00114306 未公布 48690000 9.64
13长沙先导MTN001 00092777 未公布 40836000 8.09
16人福SCP003 00115775 未公布 39916000 7.91
16广陵债 00114943 未公布 37908000 7.51
12泰华信MTN1 00089770 未公布 30486000 6.04