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2020年01月18日 星期六

招商睿逸稳健配置混合(002317)债券明细

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招商睿逸稳健配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD038 00122383 未公布 47720000 15.96
15国网03 00105102 未公布 29619000 9.91
16国电01 00107484 未公布 29406000 9.84
16油服01 00111739 未公布 29118000 9.74
16联通03 00112831 未公布 29061000 9.72
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD038 00122383 未公布 66892000 16.27
15国网03 00105102 未公布 39536000 9.61
16国电01 00107484 未公布 39256000 9.55
17国开03 00119092 未公布 29967000 7.29
16油服01 00111739 未公布 29286000 7.12
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD038 00122383 未公布 66864000 13.02
16联通03 00112831 未公布 48585000 9.46
17深能源SCP001 00120525 未公布 40076000 7.80
16首机场股CP001 00117537 未公布 39968000 7.78
15国网03 00105102 未公布 39556000 7.70
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD038 00122383 未公布 66864000 13.02
16联通03 00112831 未公布 48585000 9.46
17深能源SCP001 00120525 未公布 40076000 7.80
16首机场股CP001 00117537 未公布 39968000 7.78
15国网03 00105102 未公布 39556000 7.70
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD038 00122383 未公布 66962000 10.57
16联通03 00112831 未公布 48685000 7.68
17深能源SCP001 00120525 未公布 39996000 6.31
16首机场股CP001 00117537 未公布 39800000 6.28
15国网03 00105102 未公布 39668000 6.26