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2019年11月19日 星期二

创金合信中证500指数增强型C(002316)债券明细

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创金合信中证500指数增强型C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债24 00129532 未公布 9607851 4.97
17宝武EB 00131109 未公布 429933 0.22
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
雨虹转债 00128370 未公布 152300 0.07