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2019年10月21日 星期一

泰达宏利新起点混合B(002313)债券明细

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泰达宏利新起点混合B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广电01 00109697 未公布 6615700 6.55
国开1703 00122017 未公布 5986800 5.93
光大转债 00121170 未公布 5135004 5.09
14陕延油MTN001 00095979 未公布 5027500 4.98
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南山集SCP002 00120667 未公布 50235000 12.53
14陕延油MTN001 00095979 未公布 30396000 7.58
16冀新合作CP001 00110162 未公布 30156000 7.52
16正泰MTN001 00109196 未公布 29538000 7.37
光大转债 00121170 未公布 24510172 6.12
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17金隅SCP002 00121086 未公布 70196000 8.98
16广电01 00109697 未公布 50864100 6.51
17南山集SCP002 00120667 未公布 50045000 6.40
13荣盛MTN1 00091778 未公布 40340000 5.16
16富通SCP005 00118006 未公布 40116000 5.13
国贸转债 00107475 未公布 3552600 0.45
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17金隅SCP002 00121086 未公布 70196000 8.98
16广电01 00109697 未公布 50864100 6.51
17南山集SCP002 00120667 未公布 50045000 6.40
13荣盛MTN1 00091778 未公布 40340000 5.16
16富通SCP005 00118006 未公布 40116000 5.13
国贸转债 00107475 未公布 3552600 0.45
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17金隅SCP002 00121086 未公布 70049000 9.02
17南山集SCP002 00120667 未公布 50010000 6.44
16广电01 00109697 未公布 48200000 6.21
16晋天然气CP001 00111820 未公布 40164000 5.17
16中芯国际CP001 00111907 未公布 40080000 5.16