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2019年08月17日 星期六

创金合信沪深300指数增强型A(002310)债券明细

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创金合信沪深300指数增强型A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债12 00111480 未公布 20098680 4.11
17附息国债24 00129532 未公布 4474684 0.91
17宝武EB 00131109 未公布 633228 0.13
宁行转债 00131407 未公布 107900 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
雨虹转债 00128370 未公布 7700 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 260000 0.10