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2019年10月14日 星期一

国寿安保稳恒混合C(002309)债券明细

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国寿安保稳恒混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 76440000 8.74
17晋能SCP002 00121536 未公布 40284000 4.60
17徐工CP001 00121371 未公布 40168000 4.59
17连云港CP001 00121389 未公布 40160000 4.59
17华远地产MTN002 00130833 未公布 39940000 4.56
16皖新EB 00112398 未公布 529968 0.06
格力转债 00099003 未公布 481038 0.05
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 100430000 11.56
17晋能SCP002 00121536 未公布 40168000 4.63
17徐工CP001 00121371 未公布 40152000 4.62
17连云港CP001 00121389 未公布 40128000 4.62
16阿波罗MTN001 00109436 未公布 39320000 4.53
16皖新EB 00112398 未公布 604106 0.07
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16北部湾CP001 00114419 未公布 50215000 4.98
16温工投CP002 00114280 未公布 40152000 3.98
16兖州煤业SCP008 00118060 未公布 40120000 3.98
17徐工CP001 00121371 未公布 40072000 3.97
17连云港CP001 00121389 未公布 40032000 3.97
广汽转债 00108040 未公布 3700844 0.37
16皖新EB 00112398 未公布 1056222 0.10
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16北部湾CP001 00114419 未公布 50215000 4.98
16温工投CP002 00114280 未公布 40152000 3.98
16兖州煤业SCP008 00118060 未公布 40120000 3.98
17徐工CP001 00121371 未公布 40072000 3.97
17连云港CP001 00121389 未公布 40032000 3.97
广汽转债 00108040 未公布 3700844 0.37
16皖新EB 00112398 未公布 1056222 0.10
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16湘粮SCP001 00114973 未公布 50065000 5.03
16北部湾CP001 00114419 未公布 49990000 5.02
16甘农垦CP001 00109965 未公布 40260000 4.04
17连云港CP001 00121389 未公布 40008000 4.02
17徐工CP001 00121371 未公布 39992000 4.02