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2019年10月14日 星期一

方正富邦优选灵活配置混合C(002297)债券明细

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方正富邦优选灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙商银行CD122 00134390 未公布 38020000 11.23
17中原银行CD387 00134602 未公布 29229000 8.63
17桂林银行CD203 00134474 未公布 29217000 8.63
17农发08 00122026 未公布 19940000 5.89
17民生银行CD465 00133563 未公布 19502000 5.76
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD196 00126569 未公布 48890000 15.26
17农发08 00122026 未公布 19964000 6.23
17恒丰银行CD120 00125835 未公布 19552000 6.10
16焦作中旅银行CD011 00126916 未公布 19332000 6.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD196 00126569 未公布 48920000 16.40
17江苏太仓农村商业银行CD001 00126034 未公布 29646000 9.94
17农发08 00122026 未公布 19950000 6.69
17恒丰银行CD120 00125835 未公布 19564000 6.56
16焦作中旅银行CD011 00126916 未公布 19266000 6.46
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD196 00126569 未公布 48920000 16.40
17江苏太仓农村商业银行CD001 00126034 未公布 29646000 9.94
17农发08 00122026 未公布 19950000 6.69
17恒丰银行CD120 00125835 未公布 19564000 6.56
16焦作中旅银行CD011 00126916 未公布 19266000 6.46
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16泰安银行CD028 00116434 未公布 68117000 23.83
16苏汇鸿SCP002 00114446 未公布 20026000 7.01
16沪纺织SCP001 00114575 未公布 20022000 7.01
16农发14 00110398 未公布 19988000 6.99
16厦翔业SCP010 00114466 未公布 10019000 3.51