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2019年10月16日 星期三

长城久安保本混合(002296)债券明细

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长城久安保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15河南债22 00105542 未公布 138614000 7.23
17国开04 00120780 未公布 119760000 6.25
16湖北债01 00108346 未公布 108229000 5.65
17上海银行CD244 00132966 未公布 98750000 5.15
17民生银行CD392 00133522 未公布 98750000 5.15
17浦发银行CD436 00133889 未公布 98750000 5.15
17广发银行CD282 00134269 未公布 98730000 5.15
17浦发银行CD489 00134014 未公布 98730000 5.15
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15河南债22 00105542 未公布 138810000 6.75
17国开04 00120780 未公布 119760000 5.82
16湖北债01 00108346 未公布 108394000 5.27
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15河南债22 00105542 未公布 138376000 6.28
17国开04 00120780 未公布 119484000 5.42
16湖北债01 00108346 未公布 107976000 4.90
16富力01 00107604 未公布 98970000 4.49
16农发02 00107445 未公布 98140000 4.45
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15河南债22 00105542 未公布 138376000 6.28
17国开04 00120780 未公布 119484000 5.42
16湖北债01 00108346 未公布 107976000 4.90
16富力01 00107604 未公布 98970000 4.49
16农发02 00107445 未公布 98140000 4.45
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发14 00110398 未公布 299820000 12.45
16湖北债01 00108346 未公布 226872000 9.42
15河南债22 00105542 未公布 138992000 5.77
16联通SCP004 00112809 未公布 100340000 4.17
16富力01 00107604 未公布 99180000 4.12
辉丰转债 00110420 未公布 6213658 0.26
广汽转债 00108040 未公布 5619040 0.23
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.01