新闻源 财富源

2019年07月15日 星期一

博时新机遇混合C(002294)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时新机遇混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD506 00134034 未公布 138208000 18.73
16农发08 00108537 未公布 89420000 12.12
16国开10 00109878 未公布 79209000 10.74
17国开10 00121494 未公布 65338000 8.86
17兴业银行CD362 00133608 未公布 48885000 6.63
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发08 00108537 未公布 93320000 12.61
16国开10 00109878 未公布 82512000 11.15
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发08 00108537 未公布 93360000 12.73
16国开10 00109878 未公布 82701000 11.28
16上海银行CD154 00119650 未公布 77656000 10.59
17江苏银行CD009 00126534 未公布 49030000 6.69
16附息国债24 00117255 未公布 39832000 5.43
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发08 00108537 未公布 93360000 12.73
16国开10 00109878 未公布 82701000 11.28
16上海银行CD154 00119650 未公布 77656000 10.59
17江苏银行CD009 00126534 未公布 49030000 6.69
16附息国债24 00117255 未公布 39832000 5.43
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD152 00123308 未公布 99600000 13.77
16上海银行CD073 00113266 未公布 97080000 13.42
16北京银行CD057 00113267 未公布 97080000 13.42
16农发08 00108537 未公布 94270000 13.03
16附息国债24 00117255 未公布 39816000 5.50