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2019年07月20日 星期六

南方益和保本(002293)债券明细

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南方益和保本债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15联通MTN003 00106337 未公布 127998000 5.03
17北京银行CD190 00133249 未公布 115716000 4.54
17广州农村商业银行CD061 00122904 未公布 114372000 4.49
17国开07 00124679 未公布 109472000 4.30
17杭州银行CD181 00134558 未公布 96340000 3.78
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15联通MTN003 00106337 未公布 128934000 4.95
17广州农村商业银行CD061 00122904 未公布 114564000 4.40
17国开07 00124679 未公布 109659000 4.21
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15联通MTN003 00106337 未公布 128570000 4.78
14国开20 00097176 未公布 120156000 4.47
17广州农村商业银行CD061 00122904 未公布 114564000 4.26
15广越01 00104474 未公布 86032410 3.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15联通MTN003 00106337 未公布 128570000 4.78
14国开20 00097176 未公布 120156000 4.47
17广州农村商业银行CD061 00122904 未公布 114564000 4.26
15广越01 00104474 未公布 86032410 3.20
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15联通MTN003 00106337 未公布 128362000 4.76
14国开20 00097176 未公布 120588000 4.48
15广越01 00104474 未公布 86240490 3.20