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2019年10月18日 星期五

大成景辉灵活配置混合C(002290)债券明细

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大成景辉灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD280 00132992 未公布 128349000 17.30
17民生银行CD457 00133556 未公布 98730000 13.31
17浦发银行CD469 00134000 未公布 49365000 6.65
17华夏银行CD432 00132627 未公布 48760000 6.57
17浦发银行CD453 00133899 未公布 39008000 5.26
久其转债 00124221 未公布 10753254 1.45
蓝标转债 00107097 未公布 7773982 1.05
辉丰转债 00110420 未公布 3098397 0.42
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华电SCP014 00128187 未公布 65039000 8.87
国开1701 00122932 未公布 59610000 8.13
17国开06 00121781 未公布 49550000 6.76
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 59748000 8.19
17晋城银行CD047 00126071 未公布 34863500 4.78
17柯桥国资SCP002 00122005 未公布 30057000 4.12
17广州金融SCP001 00121981 未公布 30054000 4.12
17贵阳银行CD041 00125426 未公布 29670000 4.07
17四川天府银行CD054 00125731 未公布 29670000 4.07
国贸转债 00107475 未公布 6982043 0.96
航信转债 00102097 未公布 2431874 0.33
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 59748000 8.19
17晋城银行CD047 00126071 未公布 34863500 4.78
17柯桥国资SCP002 00122005 未公布 30057000 4.12
17广州金融SCP001 00121981 未公布 30054000 4.12
17贵阳银行CD041 00125426 未公布 29670000 4.07
17四川天府银行CD054 00125731 未公布 29670000 4.07
国贸转债 00107475 未公布 6982043 0.96
航信转债 00102097 未公布 2431874 0.33
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD059 00122296 未公布 29667000 4.12
17锦州银行CD059 00122297 未公布 24715000 3.43
16云南华电CP002 00110120 未公布 20106000 2.79
PR淮城资 00090875 未公布 18702000 2.60
16豫投资SCP002 00112945 未公布 15054000 2.09