新闻源 财富源

2019年12月11日 星期三

中银美元债债券(QDII)人民币(002286)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中银美元债债券(QDII)人民币债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000194 未公布 31221688 5.49
90000592 未公布 30469791 5.36
90000156 未公布 30264552 5.32
90000173 未公布 28265179 4.97
90000339 未公布 26466908 4.66
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000173 未公布 36083736 5.67
90000194 未公布 32088863 5.04
90000592 未公布 31244667 4.91
90000156 未公布 31190311 4.90
90000339 未公布 26922452 4.23
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000173 未公布 40302293 5.30
90000234 未公布 36738120 4.83
90000339 未公布 34472551 4.54
90000194 未公布 32948427 4.33
90000156 未公布 31938925 4.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000173 未公布 40302293 5.30
90000234 未公布 36738120 4.83
90000339 未公布 34472551 4.54
90000194 未公布 32948427 4.33
90000156 未公布 31938925 4.20
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000234 未公布 45381602 5.08
90000173 未公布 41785274 4.68
90000338 未公布 36869514 4.13
90000339 未公布 35027056 3.92
90000194 未公布 34109900 3.82