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2019年08月20日 星期二

平安大华安享保本混合(002282)债券明细

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平安大华安享保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD285 00133419 未公布 48135000 12.61
17宁波银行CD243 00133725 未公布 47455000 12.43
17首钢SCP003 00121517 未公布 30204000 7.91
17幸福基业SCP001 00122271 未公布 20110000 5.27
17京技投CP001 00121024 未公布 20086000 5.26
九州转债 00107843 未公布 6773941 1.77
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17首钢SCP003 00121517 未公布 30138000 6.98
17贴现国债23 00123592 未公布 29514000 6.84
17宁波银行CD028 00123119 未公布 29037000 6.73
16企富1A 00112562 未公布 3600000 0.83
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD082 00125588 未公布 69188000 14.43
17国开01 00118907 未公布 48980000 10.21
17广州农村商业银行CD065 00122979 未公布 48885000 10.19
16云投CP002 00112573 未公布 30195000 6.30
17首钢SCP003 00121517 未公布 30042000 6.26
16企富1A 00112562 未公布 10710000 2.23
顺昌转债 00108041 未公布 3462954 0.72
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD082 00125588 未公布 69188000 14.43
17国开01 00118907 未公布 48980000 10.21
17广州农村商业银行CD065 00122979 未公布 48885000 10.19
16云投CP002 00112573 未公布 30195000 6.30
17首钢SCP003 00121517 未公布 30042000 6.26
16企富1A 00112562 未公布 10710000 2.23
顺昌转债 00108041 未公布 3462954 0.72
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD084 00122312 未公布 49440000 5.68
17兴业银行CD102 00123269 未公布 49435000 5.68
17广州农村商业银行CD065 00122979 未公布 48895000 5.61
10铁道MTN1 00084020 未公布 40108000 4.61
16附息国债11 00110819 未公布 39976000 4.59
16企富1A 00112562 未公布 13065000 1.50
顺昌转债 00108041 未公布 3446400 0.40
汽模转债 00108744 未公布 266661 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.02