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2019年10月17日 星期四

浙商惠盈纯债债券(002279)债券明细

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浙商惠盈纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开18 00104106 未公布 64421000 66.21
国开1701 00122932 未公布 8900100 9.15
16国开10 00109878 未公布 8801000 9.05
15附息国债04 00100200 未公布 3892200 4.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开18 00104106 未公布 67018000 67.23
16国开10 00109878 未公布 9168000 9.20
国开1701 00122932 未公布 8941500 8.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开18 00104106 未公布 67305000 67.70
16国开10 00109878 未公布 9189000 9.24
国开1701 00122932 未公布 8962200 9.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开18 00104106 未公布 67305000 67.70
16国开10 00109878 未公布 9189000 9.24
国开1701 00122932 未公布 8962200 9.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开18 00104106 未公布 67844000 68.15
14国开08 00095373 未公布 10003000 10.05
16国开10 00109878 未公布 9283000 9.33
16附息国债11 00110819 未公布 1020387 1.03