新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

中邮纯债恒利债券C(002277)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中邮纯债恒利债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR昆建债 00088432 未公布 10148000 8.78
13青城投MTN1 00091791 未公布 10065000 8.71
10嘉建投债 00085180 未公布 10038000 8.69
13渝城投MTN1 00092434 未公布 10028000 8.68
17华北制药SCP002 00125668 未公布 10024000 8.68
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17青岛银行CD080 00126182 未公布 19516000 14.73
17齐鲁银行CD042 00127796 未公布 19514000 14.73
PR昆建债 00088432 未公布 10196000 7.69
12金光MTN1 00090520 未公布 10100000 7.62
10嘉建投债 00085180 未公布 10079000 7.61
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17青岛银行CD077 00126175 未公布 29652000 22.55
17天津银行CD105 00126230 未公布 19774000 15.04
17青岛银行CD080 00126182 未公布 19544000 14.86
12哈电01 00091539 未公布 10038000 7.63
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17青岛银行CD077 00126175 未公布 29652000 22.55
17天津银行CD105 00126230 未公布 19774000 15.04
17青岛银行CD080 00126182 未公布 19544000 14.86
12哈电01 00091539 未公布 10038000 7.63