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2019年08月26日 星期一

新华科技创新主题灵活配置混合(002272)债券明细

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新华科技创新主题灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 792888 1.52
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 2448339 2.44
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 6840219 3.21
02中移(15) 03130205 未公布 200080 0.09
16附息国债18 00113581 未公布 199780 0.09
02苏交通 03130224 未公布 160000 0.08
11新奥债 00086008 未公布 50415 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 6840219 3.21
02中移(15) 03130205 未公布 200080 0.09
16附息国债18 00113581 未公布 199780 0.09
02苏交通 03130224 未公布 160000 0.08
11新奥债 00086008 未公布 50415 0.02