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2019年10月15日 星期二

东吴安盈量化灵活配置混合(002270)债券明细

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东吴安盈量化灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11国脉债 00086904 未公布 10026000 8.42
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11国脉债 00086904 未公布 10107000 7.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11国脉债 00086904 未公布 10154000 2.88
16江苏银行CD169 00122757 未公布 9825000 2.79
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11国脉债 00086904 未公布 10154000 2.88
16江苏银行CD169 00122757 未公布 9825000 2.79
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16江苏银行CD169 00122757 未公布 9773000 2.25
光大转债 00121170 未公布 2000000 0.46
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.02