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2019年09月18日 星期三

中银宝利混合A(002261)债券明细

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中银宝利混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD645 00133735 未公布 48755000 6.30
17浦发银行CD492 00134021 未公布 48755000 6.30
17上海银行CD295 00133022 未公布 48750000 6.30
17国开03 00119092 未公布 39972000 5.17
17科工01 00129473 未公布 29637000 3.83
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 39956000 5.12
16南京银行CD123 00119596 未公布 38800000 4.97
16银河G1 00111868 未公布 29421000 3.77
16船重MTN001 00114985 未公布 29187000 3.74
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD075 00122663 未公布 78232000 9.82
17国开03 00119092 未公布 39856000 5.00
16南京银行CD123 00119596 未公布 38668000 4.86
17兴业银行CD277 00126327 未公布 29664000 3.73
16银河G1 00111868 未公布 29349000 3.69
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD075 00122663 未公布 78232000 9.82
17国开03 00119092 未公布 39856000 5.00
16南京银行CD123 00119596 未公布 38668000 4.86
17兴业银行CD277 00126327 未公布 29664000 3.73
16银河G1 00111868 未公布 29349000 3.69
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD075 00122663 未公布 78272000 9.91
17国开03 00119092 未公布 39884000 5.05
16南京银行CD123 00119596 未公布 38516000 4.87
16中芯国际CP001 00111907 未公布 30060000 3.80
16皖出版CP001 00112318 未公布 30051000 3.80