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2019年10月15日 星期二

泰康稳健增利债券C(002246)债券明细

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泰康稳健增利债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD257 00126475 未公布 28566000 19.18
17浦发银行CD484 00134011 未公布 19500000 13.10
17阳煤MTN004 00124492 未公布 10163000 6.83
14鲁能源MTN001 00095668 未公布 10157000 6.82
14中铝业MTN001 00097397 未公布 10083000 6.77
三一转债 00107462 未公布 849240 0.57
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD257 00126475 未公布 28647000 16.58
17河钢集MTN009 00124746 未公布 15055500 8.71
17阳煤MTN004 00124492 未公布 10315000 5.97
14鲁能源MTN001 00095668 未公布 10245000 5.93
14中铝业MTN001 00097397 未公布 10189000 5.90
三一转债 00107462 未公布 1416720 0.82
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD257 00126475 未公布 28683000 16.52
14中铝业MTN001 00097397 未公布 10311000 5.94
14鲁能源MTN001 00095668 未公布 10259000 5.91
17兴展投资MTN001 00124233 未公布 10137000 5.84
17阳煤MTN004 00124492 未公布 10134000 5.84
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 20100000 8.35
14国开25 00097975 未公布 20094000 8.35
15农发09 00100612 未公布 20050000 8.33
17兖矿SCP001 00119188 未公布 20018000 8.32
17潞安SCP002 00120233 未公布 19988000 8.31
歌尔转债 00098860 未公布 907967 0.38
三一转债 00107462 未公布 382046 0.16