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2019年10月17日 星期四

国投瑞银瑞兴保本混合(002242)债券明细

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国投瑞银瑞兴保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 59814000 5.59
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中信CD316 00116382 未公布 96740000 6.91
17兴业银行CD304 00126356 未公布 79136000 5.65
15农发17 00102869 未公布 70007000 5.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中信CD316 00116382 未公布 96740000 6.91
17兴业银行CD304 00126356 未公布 79136000 5.65
15农发17 00102869 未公布 70007000 5.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 100100000 7.03
17光大银行CD067 00122646 未公布 58704000 4.12
11泰医高债 00086434 未公布 51775000 3.64
11中远MTN1 00087572 未公布 50890000 3.57
16中联重科SCP003 00113478 未公布 50185000 3.52