新闻源 财富源

2020年02月23日 星期天

华安乐惠保本混合A(002238)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华安乐惠保本混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12滨海建MTN1 00090498 未公布 100950000 2.71
17鄂交投SCP001 00124631 未公布 100280000 2.70
17光明SCP004 00127615 未公布 100070000 2.69
广汽转债 00108040 未公布 8987540 0.24
顺昌转债 00108041 未公布 3064238 0.08
九州转债 00107843 未公布 1497833 0.04
海印转债 00112035 未公布 896278 0.02
洪涛转债 00113450 未公布 177082 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17苏交通SCP017 00124594 未公布 110044000 2.99
12滨海建MTN1 00090498 未公布 100800000 2.74
16首旅CP001 00114877 未公布 100240000 2.73
16大唐集SCP010 00117353 未公布 100210000 2.73
17鄂交投SCP001 00124631 未公布 100070000 2.72
广汽转债 00108040 未公布 8770494 0.24
顺昌转债 00108041 未公布 3047072 0.08
九州转债 00107843 未公布 1536317 0.04
海印转债 00112035 未公布 900619 0.02
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17苏交通SCP017 00124594 未公布 110044000 2.99
12滨海建MTN1 00090498 未公布 100800000 2.74
16首旅CP001 00114877 未公布 100240000 2.73
16大唐集SCP010 00117353 未公布 100210000 2.73
17鄂交投SCP001 00124631 未公布 100070000 2.72
广汽转债 00108040 未公布 8770494 0.24
顺昌转债 00108041 未公布 3047072 0.08
九州转债 00107843 未公布 1536317 0.04
海印转债 00112035 未公布 900619 0.02
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开11 00110821 未公布 169898000 4.65
16首旅SCP008 00116230 未公布 100160000 2.74
16南航股SCP010 00115977 未公布 99750000 2.73
16大唐集SCP010 00117353 未公布 99720000 2.73
17平安银行CD121 00123216 未公布 98910000 2.71
广汽转债 00108040 未公布 8589623 0.23
顺昌转债 00108041 未公布 3032506 0.08
九州转债 00107843 未公布 1465662 0.04
海印转债 00112035 未公布 944919 0.03
江南转债 00109399 未公布 732421 0.02
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.00