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2019年08月23日 星期五

华夏新趋势灵活配置混合C(002232)债券明细

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华夏新趋势灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD202 00134566 未公布 39016000 18.02
17渤海银行CD169 00133497 未公布 39012000 18.02
17徽商银行CD156 00133050 未公布 39012000 18.02
15农发18 00102870 未公布 11938800 5.51
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发18 00102870 未公布 11962800 2.84
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16晋煤CP002 00118373 未公布 20052000 9.26
京东6优A 00122113 未公布 20000000 9.24
16金地01 00109505 未公布 19410000 8.97
16广业01 00109610 未公布 18842000 8.70
16冀中能源SCP005 00118338 未公布 10043000 4.64
16中铝业CP002 00118352 未公布 10027000 4.63
PR优A 00125821 未公布 6596100 3.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16晋煤CP002 00118373 未公布 20052000 9.26
京东6优A 00122113 未公布 20000000 9.24
16金地01 00109505 未公布 19410000 8.97
16广业01 00109610 未公布 18842000 8.70
16冀中能源SCP005 00118338 未公布 10043000 4.64
16中铝业CP002 00118352 未公布 10027000 4.63
PR优A 00125821 未公布 6596100 3.05
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16冀中能源SCP005 00118338 未公布 30030000 5.62
15开元8优先 00105558 未公布 29787000 5.57
12闽高速MTN2 00090061 未公布 20836000 3.90
京东6优A 00122113 未公布 20000000 3.74
17徐工CP001 00121371 未公布 19996000 3.74
16阳煤SCP010 00118402 未公布 19994000 3.74
16晋煤CP002 00118373 未公布 19954000 3.73
17兴银1A2 00120949 未公布 10000000 1.87