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2019年10月15日 星期二

长城新视野混合C(002226)债券明细

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长城新视野混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华夏银行CD489 00132932 未公布 9872000 15.74
17上海银行CD287 00133016 未公布 9872000 15.74
17兴业银行CD654 00133799 未公布 9872000 15.74
17附息国债03 00120129 未公布 6988800 11.14
15新湖债 00103155 未公布 4675090 7.45
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 11978400 9.82
15新湖债 00103155 未公布 10486350 8.60
16联通03 00112831 未公布 9729000 7.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16深燃01 00112741 未公布 19438000 9.22
16中油06 00109544 未公布 18486000 8.76
16湖南债02 00109907 未公布 18428000 8.74
16安徽债04 00109735 未公布 18402000 8.72
15新湖债 00103155 未公布 12014400 5.70
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16深燃01 00112741 未公布 19438000 9.22
16中油06 00109544 未公布 18486000 8.76
16湖南债02 00109907 未公布 18428000 8.74
16安徽债04 00109735 未公布 18402000 8.72
15新湖债 00103155 未公布 12014400 5.70
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国电01 00088889 未公布 29017400 9.75
PR常滨湖 00094269 未公布 25617000 8.61
12石化01 00088790 未公布 25051000 8.42
16附息国债11 00110819 未公布 20987400 7.05
13海通04 00096816 未公布 20054000 6.74