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2019年08月26日 星期一

嘉实新趋势混合(002222)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

嘉实新趋势混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD119 00130253 未公布 28533000 13.68
国开1703 00122017 未公布 12261565 5.88
10襄投债 00084244 未公布 10062000 4.82
13川投MTN001 00093194 未公布 10050000 4.82
15京政路桥MTN001 00100713 未公布 10042000 4.82
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13川投MTN001 00093194 未公布 30291000 9.73
13航机电MTN1 00091950 未公布 30135000 9.68
16扬州城建CP002 00117886 未公布 20070000 6.44
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13川投MTN001 00093194 未公布 30666000 6.85
16广州港股SCP005 00115727 未公布 30099000 6.72
13航机电MTN1 00091950 未公布 30090000 6.72
15国开23 00105407 未公布 29598000 6.61
16马鞍钢铁CP001 00113604 未公布 20208000 4.51
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13川投MTN001 00093194 未公布 30666000 6.85
16广州港股SCP005 00115727 未公布 30099000 6.72
13航机电MTN1 00091950 未公布 30090000 6.72
15国开23 00105407 未公布 29598000 6.61
16马鞍钢铁CP001 00113604 未公布 20208000 4.51
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16兵团二师CP001 00110346 未公布 50360000 5.78
16太钢SCP001 00114960 未公布 50075000 5.75
15国开23 00105407 未公布 49305000 5.66
16农发15 00110399 未公布 49185000 5.64
13川投MTN001 00093194 未公布 30669000 3.52