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2019年10月16日 星期三

招商招益一年定期开放债券(002215)债券明细

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招商招益一年定期开放债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11淮南矿业债 00085939 未公布 10109000 7.23
13恒逸MTN1 00091191 未公布 10104000 7.23
17津住宅CP001 00119162 未公布 10102000 7.23
17中铝业SCP004 00121817 未公布 10057000 7.19
13中煤MTN002 00093464 未公布 10048000 7.19
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13中煤MTN002 00093464 未公布 10211000 7.29
11淮南矿业债 00085939 未公布 10116000 7.22
15晋焦煤MTN003 00103021 未公布 10106000 7.21
14宝钢韶关MTN001 00098113 未公布 10100000 7.21
13恒逸MTN1 00091191 未公布 10094000 7.21
15京首钢MTN001 00107273 未公布 10094000 7.21
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13中煤MTN002 00093464 未公布 10352000 7.46
15晋焦煤MTN003 00103021 未公布 10208000 7.36
11淮南矿业债 00085939 未公布 10114000 7.29
16淮北矿CP001 00114941 未公布 10109000 7.28
13恒逸MTN1 00091191 未公布 10076000 7.26
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13中煤MTN002 00093464 未公布 10352000 7.46
15晋焦煤MTN003 00103021 未公布 10208000 7.36
11淮南矿业债 00085939 未公布 10114000 7.29
16淮北矿CP001 00114941 未公布 10109000 7.28
13恒逸MTN1 00091191 未公布 10076000 7.26
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13中煤MTN002 00093464 未公布 10317000 7.51
11淮南矿业债 00085939 未公布 10085000 7.34
13恒逸MTN1 00091191 未公布 10080000 7.34
17兖矿MTN002 00120927 未公布 10042000 7.31
14宝钢韶关MTN001 00098113 未公布 10041000 7.31