新闻源 财富源

2019年10月21日 星期一

中海顺鑫保本混合(002213)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中海顺鑫保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 14929070 1.90
16南航01 00108762 未公布 10510603 1.34
16上药01 00108078 未公布 7908840 1.01
11沪大众 00087799 未公布 6170000 0.79
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上海银行CD176 00117193 未公布 96990000 10.30
16华夏CD223 00117189 未公布 48490000 5.15
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上海银行CD176 00117193 未公布 96990000 10.30
16华夏CD223 00117189 未公布 48490000 5.15
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上海银行CD176 00117193 未公布 96620000 9.32
16浙商CD080 00117194 未公布 67683000 6.53
16兴业CD331 00113877 未公布 60000000 5.78
16交行CD002 00117190 未公布 58080000 5.60