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2020年01月28日 星期二

创金合信量化多因子股票A(002210)债券明细

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创金合信量化多因子股票A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宝武EB 00131109 未公布 3071787 0.27
时达转债 00129813 未公布 302247 0.03
泰晶转债 00131668 未公布 258000 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
雨虹转债 00128370 未公布 168100 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD120 00122302 未公布 39840000 2.09
光大转债 00121170 未公布 2999000 0.16