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2019年12月06日 星期五

博时境源保本混合A(002208)债券明细

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博时境源保本混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD119 00122415 未公布 190820000 12.70
16兴业绿色金融债02 00112841 未公布 146025000 9.72
16紫金03 00112853 未公布 96620000 6.43
17包商银行CD094 00132981 未公布 95170000 6.33
16富力01 00107604 未公布 69509000 4.63
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16杭州银行CD168 00119322 未公布 193640000 10.61
17江苏银行CD119 00122415 未公布 191140000 10.47
16兴业绿色金融债02 00112841 未公布 146415000 8.02
16紫金03 00112853 未公布 97190000 5.32
16中材01 00115485 未公布 97020000 5.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16兴业绿色金融债02 00112841 未公布 196100000 9.68
16杭州银行CD168 00119322 未公布 192980000 9.52
17江苏银行CD119 00122415 未公布 191160000 9.43
16盛京银行CD083 00116464 未公布 97040000 4.79
16中材01 00115485 未公布 97000000 4.79
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16兴业绿色金融债02 00112841 未公布 196100000 9.68
16杭州银行CD168 00119322 未公布 192980000 9.52
17江苏银行CD119 00122415 未公布 191160000 9.43
16盛京银行CD083 00116464 未公布 97040000 4.79
16中材01 00115485 未公布 97000000 4.79
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16兴业绿色金融债02 00112841 未公布 195720000 8.37
16杭州银行CD168 00119322 未公布 192300000 8.22
17江苏银行CD119 00122415 未公布 191560000 8.19
16附息国债11 00110819 未公布 119928000 5.13
16中建材MTN002 00113907 未公布 108009000 4.62