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2019年10月21日 星期一

博时裕达纯债债券(002198)债券明细

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博时裕达纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17滨海农商二级01 00123805 未公布 145275000 9.67
15赣高速MTN002 00102081 未公布 138796000 9.24
17兴业银行CD643 00133733 未公布 129441000 8.62
17上海银行CD286 00133015 未公布 109483000 7.29
15赣水投MTN001 00102387 未公布 99940000 6.65
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17滨海农商二级01 00123805 未公布 147900000 9.86
15赣高速MTN002 00102081 未公布 140672000 9.38
15赣水投MTN001 00102387 未公布 101480000 6.77
14乐山银行01 00098206 未公布 101030000 6.74
17进出08 00124665 未公布 99880000 6.66
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17滨海农商二级01 00123805 未公布 197520000 9.62
15赣高速MTN002 00102081 未公布 151050000 7.36
15赣水投MTN001 00102387 未公布 101760000 4.96
14乐山银行01 00098206 未公布 100910000 4.92
16象屿CP002 00115194 未公布 100050000 4.87
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17滨海农商二级01 00123805 未公布 197520000 9.62
15赣高速MTN002 00102081 未公布 151050000 7.36
15赣水投MTN001 00102387 未公布 101760000 4.96
14乐山银行01 00098206 未公布 100910000 4.92
16象屿CP002 00115194 未公布 100050000 4.87
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16浙能源SCP009 00118200 未公布 200220000 9.81
16川高速SCP004 00115178 未公布 180000000 8.82
15赣高速MTN002 00102081 未公布 152565000 7.48
15赣水投MTN001 00102387 未公布 102860000 5.04
14乐山银行01 00098206 未公布 100760000 4.94