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2019年10月19日 星期六

国联安鑫富混合C(002187)债券明细

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国联安鑫富混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR靖新城 00090081 未公布 47658 0.45
PR旅建债 00089061 未公布 33930 0.32
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR靖新城 00090081 未公布 47658 0.45
PR旅建债 00089061 未公布 33930 0.32
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 11997684 13.07
PR武城投 00088840 未公布 713300 0.78
PR连发债 00088949 未公布 491920 0.54
PR迁安债 00089160 未公布 357210 0.39
15附息国债21 00104432 未公布 78648 0.09