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2019年07月20日 星期六

嘉实新起点混合C(002178)债券明细

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嘉实新起点混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17无锡建投CP001 00121246 未公布 40092000 6.57
17京城建SCP002 00124787 未公布 30051000 4.93
13农发15 00092968 未公布 29958000 4.91
13陕高速MTN1 00090951 未公布 20250000 3.32
14丰台国资MTN001 00096274 未公布 20222000 3.32
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17无锡建投CP001 00121246 未公布 40056000 6.84
13农发15 00092968 未公布 30072000 5.13
17京城建SCP002 00124787 未公布 30039000 5.13
14丰台国资MTN001 00096274 未公布 20408000 3.48
13陕高速MTN1 00090951 未公布 20262000 3.46
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17豫高管SCP001 00119160 未公布 50160000 8.71
16附息国债18 00113581 未公布 39090953 6.79
16中建材SCP009 00115928 未公布 30096000 5.23
16滨海建投SCP001 00118409 未公布 30075000 5.22
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17豫高管SCP001 00119160 未公布 50160000 8.71
16附息国债18 00113581 未公布 39090953 6.79
16中建材SCP009 00115928 未公布 30096000 5.23
16滨海建投SCP001 00118409 未公布 30075000 5.22
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17豫高管SCP001 00119160 未公布 49975000 8.94
16津城建SCP005 00115410 未公布 39980000 7.15
16附息国债18 00113581 未公布 39087039 6.99
16中建材SCP009 00115928 未公布 29913000 5.35