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2020年02月22日 星期六

博时裕乾纯债债券A(002175)债券明细

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博时裕乾纯债债券A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 19556000 15.22
11中铁建MTN1 00087220 未公布 10088000 7.85
17海沧投资SCP001 00121565 未公布 10069000 7.84
17远东租赁CP001 00120581 未公布 10050000 7.82
17京城建SCP002 00124787 未公布 10017000 7.80
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发05 00118881 未公布 38572000 20.95
11中铁建MTN1 00087220 未公布 10294000 5.59
14万科MTN001 00098944 未公布 10073000 5.47
17新投SCP002 00120232 未公布 10058000 5.46
17深能源SCP001 00120525 未公布 10046000 5.46
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11中铁建MTN1 00087220 未公布 20632000 8.28
15沪世茂MTN001 00099876 未公布 20226000 8.12
08国网债02 03134520 未公布 20190000 8.11
14万科MTN001 00098944 未公布 20100000 8.07
17新投SCP002 00120232 未公布 20072000 8.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11中铁建MTN1 00087220 未公布 20632000 8.28
15沪世茂MTN001 00099876 未公布 20226000 8.12
08国网债02 03134520 未公布 20190000 8.11
14万科MTN001 00098944 未公布 20100000 8.07
17新投SCP002 00120232 未公布 20072000 8.06
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
08国网债02 03134520 未公布 30318000 8.21
16营口港CP001 00109955 未公布 30171000 8.17
17深能源SCP001 00120525 未公布 29997000 8.12
17远东租赁CP001 00120581 未公布 29964000 8.12
16华侨城SCP005 00115777 未公布 29943000 8.11