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2019年07月20日 星期六

海富通新内需灵活配置混合C(002172)债券明细

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海富通新内需灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 10984600 13.85
17徽商银行CD124 00133042 未公布 9771000 12.32
17兴业银行CD600 00133697 未公布 9752000 12.29
17北京银行CD296 00133430 未公布 9750000 12.29
17北京银行CD315 00133459 未公布 9750000 12.29
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 9981000 10.30
16光大CD263 00119858 未公布 9704000 10.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD209 00126399 未公布 29664000 16.35
17宁波银行CD047 00122569 未公布 19568000 10.79
17江苏银行CD129 00122526 未公布 19564000 10.78
16鄂交投SCP003 00117036 未公布 10026000 5.53
16紫金矿业SCP010 00117491 未公布 10020000 5.52
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD209 00126399 未公布 29664000 16.35
17宁波银行CD047 00122569 未公布 19568000 10.79
17江苏银行CD129 00122526 未公布 19564000 10.78
16鄂交投SCP003 00117036 未公布 10026000 5.53
16紫金矿业SCP010 00117491 未公布 10020000 5.52
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16常熟城投SCP001 00114228 未公布 10015000 4.98
16松江城投SCP003 00114652 未公布 10008000 4.98
16国电集SCP006 00115506 未公布 10004000 4.98