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2019年10月14日 星期一

永赢稳益债券(002169)债券明细

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永赢稳益债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 286650000 18.48
16上港01 00108043 未公布 97270000 6.27
16联通01 00111982 未公布 97240000 6.27
16光大01 00111423 未公布 97220000 6.27
16华电02 00113050 未公布 96630000 6.23
17臻金1优先 00131650 未公布 8260725 0.53
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 186181000 17.76
16上港01 00108043 未公布 98070000 9.36
16联通01 00111982 未公布 97900000 9.34
16光大01 00111423 未公布 97390000 9.29
16华电02 00113050 未公布 97220000 9.27
16旭越1B 00108397 未公布 10009000 0.95
16金信1A3 00115100 未公布 8144000 0.78
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15盛京银行二级 00106656 未公布 297690000 9.65
17民生银行CD181 00126596 未公布 296700000 9.61
16杭州银行债 00107733 未公布 244425000 7.92
15甘肃银行二级 00106848 未公布 200720000 6.50
16中船02 00115862 未公布 169632000 5.50
17唯盈1A1 00123643 未公布 72099000 2.34
16旭越2A2 00112194 未公布 67176000 2.18
16居融1A 00115025 未公布 33655000 1.09
16开元2A3 00115056 未公布 30355000 0.98
16金信1A3 00115100 未公布 16874000 0.55
16旭越1B 00108397 未公布 9980000 0.32
15京诚1B 00104266 未公布 8030400 0.26
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15盛京银行二级 00106656 未公布 297690000 9.65
16杭州银行债 00107733 未公布 244425000 7.92
15甘肃银行二级 00106848 未公布 200720000 6.50
16中船02 00115862 未公布 169632000 5.50
17唯盈1A1 00123643 未公布 72099000 2.34
16旭越2A2 00112194 未公布 67176000 2.18
16居融1A 00115025 未公布 33655000 1.09
16开元2A3 00115056 未公布 30355000 0.98
16湖州公积金1A 00114912 未公布 21840000 0.71
16金信1A3 00115100 未公布 16874000 0.55
16旭越1B 00108397 未公布 9980000 0.32
15京诚1B 00104266 未公布 8030400 0.26
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15盛京银行二级 00106656 未公布 297480000 9.70
16杭州银行债 00107733 未公布 243800000 7.95
15甘肃银行二级 00106848 未公布 200100000 6.52
16农发19 00113132 未公布 159568000 5.20
15国开10 00100435 未公布 150240000 4.90
16旭越2A2 00112194 未公布 67007250 2.18
16开元2A3 00115056 未公布 41915000 1.37
16居融1A 00115025 未公布 37090000 1.21
16湖州公积金1A 00114912 未公布 24764000 0.81
16金信1A2 00115099 未公布 20550000 0.67
16金信1A3 00115100 未公布 19828000 0.65
15京诚1B 00104266 未公布 15995200 0.52
16旭越1B 00108397 未公布 9945000 0.32
15湘元3B 00105912 未公布 6598800 0.22