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2019年09月19日 星期四

汇添富新睿精选混合C(002164)债券明细

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汇添富新睿精选混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17徽商银行CD024 00126196 未公布 19172000 6.86
17附息国债09 00123485 未公布 14977500 5.36
16华美01 00109136 未公布 14971500 5.36
15禹洲01 00106723 未公布 11395350 4.08
辉丰转债 00110420 未公布 6598560 2.36
三一转债 00107462 未公布 3639600 1.30
16凤凰EB 00117572 未公布 910000 0.33
航信转债 00102097 未公布 413754 0.15
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 20989500 5.71
17中信G1 00120332 未公布 19830000 5.39
16石化01 00115414 未公布 19352000 5.26
PR三门峡 00091209 未公布 18510000 5.04
16中油03 00108737 未公布 16211200 4.41
三一转债 00107462 未公布 8264200 2.25
光大转债 00121170 未公布 8022240 2.18
辉丰转债 00110420 未公布 7185500 1.96
电气转债 00099570 未公布 5323500 1.45
航信转债 00102097 未公布 433389 0.12
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16浦发CD295 00125777 未公布 48525000 9.33
16平安CD351 00119443 未公布 38804000 7.46
16附息国债18 00113581 未公布 29967000 5.76
17杭州银行CD099 00125788 未公布 29343000 5.64
16招行CD165 00125772 未公布 29088000 5.59
三一转债 00107462 未公布 8316000 1.60
辉丰转债 00110420 未公布 7050400 1.36
航信转债 00102097 未公布 430310 0.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16浦发CD295 00125777 未公布 48525000 9.33
16平安CD351 00119443 未公布 38804000 7.46
16附息国债18 00113581 未公布 29967000 5.76
17杭州银行CD099 00125788 未公布 29343000 5.64
16招行CD165 00125772 未公布 29088000 5.59
三一转债 00107462 未公布 8316000 1.60
辉丰转债 00110420 未公布 7050400 1.36
航信转债 00102097 未公布 430310 0.08
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD013 00123226 未公布 79136000 11.74
16附息国债18 00113581 未公布 49870000 7.40
17平安银行CD087 00123199 未公布 49435000 7.33
17招商银行CD030 00123208 未公布 48970000 7.26
16光大CD196 00122809 未公布 48865000 7.25
14宝钢EB 00098859 未公布 10762000 1.60
三一转债 00107462 未公布 7774200 1.15
辉丰转债 00110420 未公布 7260400 1.08
国贸转债 00107475 未公布 1106583 0.16
航信转债 00102097 未公布 430560 0.06