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2019年10月15日 星期二

东方惠新灵活配置混合C(002163)债券明细

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东方惠新灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17民生银行CD282 00133484 未公布 29286000 7.05
16兴泰债 00112370 未公布 29166000 7.02
16乌城投MTN001 00114139 未公布 27882000 6.71
12乌兰察布债 00088542 未公布 26122500 6.29
PR博兴债 00098904 未公布 22439700 5.40
海印转债 00112035 未公布 323661 0.08
16以岭EB 00110264 未公布 233946 0.06
15国资EB 00106773 未公布 129940 0.03
骆驼转债 00121360 未公布 72443 0.02
九州转债 00107843 未公布 15303 0.00
江南转债 00109399 未公布 9344 0.00
三一转债 00107462 未公布 7279 0.00
顺昌转债 00108041 未公布 1170 0.00
广汽转债 00108040 未公布 1166 0.00
国贸转债 00107475 未公布 1155 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12乌兰察布债 00088542 未公布 21264000 5.14
17农发08 00122026 未公布 19964000 4.83
17国开10 00121494 未公布 19598000 4.74
广汽转债 00108040 未公布 5411784 1.31
顺昌转债 00108041 未公布 3064238 0.74
国贸转债 00107475 未公布 2782202 0.67
光大转债 00121170 未公布 2674080 0.65
三一转债 00107462 未公布 2568986 0.62
九州转债 00107843 未公布 1497833 0.36
江南转债 00109399 未公布 706999 0.17
蓝标转债 00107097 未公布 687078 0.17
海印转债 00112035 未公布 464324 0.11
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 29967000 7.56
12乌兰察布债 00088542 未公布 21236000 5.36
17长沙银行CD033 00126421 未公布 19780000 4.99
PR惠国投 00089956 未公布 18651000 4.70
广汽转债 00108040 未公布 5281092 1.33
顺昌转债 00108041 未公布 3047072 0.77
国贸转债 00107475 未公布 2689318 0.68
三一转债 00107462 未公布 2585088 0.65
九州转债 00107843 未公布 1536317 0.39
江南转债 00109399 未公布 698302 0.18
蓝标转债 00107097 未公布 683361 0.17
海印转债 00112035 未公布 466574 0.12
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 29967000 7.56
12乌兰察布债 00088542 未公布 21236000 5.36
17长沙银行CD033 00126421 未公布 19780000 4.99
PR惠国投 00089956 未公布 18651000 4.70
广汽转债 00108040 未公布 5281092 1.33
顺昌转债 00108041 未公布 3047072 0.77
国贸转债 00107475 未公布 2689318 0.68
三一转债 00107462 未公布 2585088 0.65
九州转债 00107843 未公布 1536317 0.39
江南转债 00109399 未公布 698302 0.18
蓝标转债 00107097 未公布 683361 0.17
海印转债 00112035 未公布 466574 0.12
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 29964000 6.06
11象屿债 00086842 未公布 25807500 5.22
11冀渤海 00086622 未公布 25430000 5.14
13镜湖建投债 00092383 未公布 24849000 5.02
PR津南城 00088931 未公布 24820000 5.02
广汽转债 00108040 未公布 5172181 1.05
顺昌转债 00108041 未公布 3032506 0.61
国贸转债 00107475 未公布 2609606 0.53
三一转债 00107462 未公布 2416666 0.49
九州转债 00107843 未公布 1465662 0.30
白云转债 00108625 未公布 1155367 0.23
江南转债 00109399 未公布 732421 0.15
蓝标转债 00107097 未公布 674038 0.14
海印转债 00112035 未公布 489524 0.10