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2019年10月16日 星期三

东方新价值混合C(002162)债券明细

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东方新价值混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR博兴债 00098904 未公布 22439700 6.12
12乌兰察布债 00088542 未公布 20898000 5.70
11皖投债 00086266 未公布 20400000 5.57
14北国资MTN001 00098826 未公布 20184000 5.51
11渭南02 00086677 未公布 20180000 5.51
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 39196000 11.08
12乌兰察布债 00088542 未公布 21264000 6.01
17乐清国投CP001 00121540 未公布 20040000 5.66
17农发08 00122026 未公布 14973000 4.23
光大转债 00121170 未公布 2674080 0.76
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12乌兰察布债 00088542 未公布 21236000 5.36
17清新SCP001 00121637 未公布 20030000 5.05
17乐清国投CP001 00121540 未公布 19978000 5.04
17农发08 00122026 未公布 19950000 5.03
17长沙银行CD033 00126421 未公布 19780000 4.99
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12乌兰察布债 00088542 未公布 21236000 5.36
17清新SCP001 00121637 未公布 20030000 5.05
17乐清国投CP001 00121540 未公布 19978000 5.04
17农发08 00122026 未公布 19950000 5.03
17长沙银行CD033 00126421 未公布 19780000 4.99
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD059 00122512 未公布 59316000 11.89
PR冀渤海 00096590 未公布 31167000 6.25
16附息国债11 00110819 未公布 28488896 5.71
12乌兰察布债 00088542 未公布 21800000 4.37
13三安MTN3 00092030 未公布 20612000 4.13